日盛全球創新科技非投資等級債券基金112年7月收益分配
回上一頁(2023/08/21 09:08:00)
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以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0381元 |
2023/8/14 |
2023/8/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0381元 |
2023/8/14 |
2023/8/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0402元 |
2023/8/14 |
2023/8/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0402元 |
2023/8/14 |
2023/8/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0411元 |
2023/8/14 |
2023/8/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元) |
美元 |
0.0411元 |
2023/8/14 |
2023/8/21 |
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